中欧多利债券C
(023041)公募债券型
1.0527
0.22%+0.0023
单位净值 [2025-09-30]
1.0527
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.93%
- 最近一季：4.22%
- 最近半年：5.46%
- 今年以来：5.27%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.27%
- 成立日期：2025-01-23
- 基金经理：华李成
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：15.73亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：24.53亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中欧
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||