中欧多利债券C

(023041)公募债券型
+添加自选
1.0527 0.22%+0.0023
单位净值 [2025-09-30]
1.0527
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月：0.93%
  • 最近一季：4.22%
  • 最近半年：5.46%
  • 今年以来：5.27%
  • 最近一年：---
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：5.27%
  • 成立日期：2025-01-23
  • 基金经理：华李成
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：15.73亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：24.53亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：中欧
实时情况
中欧多利债券C 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 01818 招金矿业 0.48% 60.20 1119.72 7.75% 0.00 (新增)
2 01787 山东黄金 0.48% 45.00 1118.25 7.74% 0.00 (新增)
3 02423 贝壳-W 0.37% 20.00 864.60 5.98% 0.00 (新增)
4 000975 山金国际 0.32% 40.00 757.60 5.24% 0.00 (新增)
5 600988 赤峰黄金 0.27% 25.00 622.00 4.31% 0.00 (新增)
6 600745 闻泰科技 0.11% 7.80 261.53 1.81% 0.00 (新增)
7 600757 长江传媒 0.10% 25.03 232.28 1.61% 0.00 (新增)
8 600216 浙江医药 0.10% 15.79 233.53 1.62% 0.00 (新增)
9 002739 万达电影 0.10% 21.07 240.83 1.67% 0.00 (新增)
10 000725 京东方A 0.10% 59.53 237.52 1.64% 0.00 (新增)
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季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 02423 贝壳-W 0.21% 20.00 978.20 15.93% ---
2 000975 山金国际 0.12% 30.00 576.00 9.38% ---
3 600888 新疆众和 0.03% 16.75 120.77 1.97% ---
4 600268 国电南自 0.03% 18.94 137.13 2.23% ---
5 600248 陕建股份 0.03% 27.50 117.70 1.92% ---
6 300677 英科医疗 0.03% 4.95 118.26 1.93% ---
7 002395 双象股份 0.03% 6.91 118.92 1.94% ---
8 002250 联化科技 0.03% 20.85 144.31 2.35% ---
9 002170 芭田股份 0.03% 12.56 130.62 2.13% ---
10 000719 中原传媒 0.03% 12.17 137.64 2.24% ---
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