民生加银中证A500指数A
(023042)公募股票型指数型
1.2212
0.66%+0.0081
单位净值 [2025-09-30]
1.2212
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：4.12%
- 最近一季：20.83%
- 最近半年：22.59%
- 今年以来：22.12%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：22.12%
- 成立日期：2025-01-21
- 基金经理：何江
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.32亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.69亿元
- 投资风格：
- 管理公司：民生加银
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 8874.71 | 55.00% | 58.17% |
| 金融业 | 2454.77 | 15.21% | 16.09% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1030.99 | 6.39% | 6.76% |
| 采矿业 | 744.84 | 4.62% | 4.88% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 532.57 | 3.30% | 3.49% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 466.92 | 2.89% | 3.06% |
| 建筑业 | 296.24 | 1.84% | 1.94% |
| 科学研究和技术服务业 | 170.98 | 1.06% | 1.12% |
| 房地产业 | 162.77 | 1.01% | 1.07% |
| 租赁和商务服务业 | 161.07 | 1.00% | 1.06% |
| 批发和零售业 | 123.85 | 0.77% | 0.81% |
| 农、林、牧、渔业 | 78.66 | 0.49% | 0.52% |
| 卫生和社会工作 | 55.07 | 0.34% | 0.36% |
| 文化、体育和娱乐业 | 45.37 | 0.28% | 0.30% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 35.75 | 0.22% | 0.23% |
| 住宿和餐饮业 | 12.44 | 0.08% | 0.08% |
| 教育 | 9.55 | 0.06% | 0.06% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 10477.06 | 54.95% | 59.66% |
| 金融业 | 2610.90 | 13.69% | 14.87% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1172.28 | 6.15% | 6.68% |
| 采矿业 | 836.53 | 4.39% | 4.76% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 597.09 | 3.13% | 3.40% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 543.49 | 2.85% | 3.09% |
| 建筑业 | 326.35 | 1.71% | 1.86% |
| 科学研究和技术服务业 | 204.82 | 1.07% | 1.17% |
| 租赁和商务服务业 | 194.12 | 1.02% | 1.11% |
| 房地产业 | 179.37 | 0.94% | 1.02% |
| 批发和零售业 | 116.22 | 0.61% | 0.66% |
| 农、林、牧、渔业 | 91.24 | 0.48% | 0.52% |
| 卫生和社会工作 | 79.82 | 0.42% | 0.45% |
| 文化、体育和娱乐业 | 56.90 | 0.30% | 0.32% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 47.11 | 0.25% | 0.27% |
| 住宿和餐饮业 | 16.27 | 0.09% | 0.09% |
| 教育 | 12.24 | 0.06% | 0.07% |