民生加银中证A500指数A
(023042)公募股票型指数型
1.2212
0.66%+0.0081
单位净值 [2025-09-30]
1.2212
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：4.12%
- 最近一季：20.83%
- 最近半年：22.59%
- 今年以来：22.12%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：22.12%
- 成立日期：2025-01-21
- 基金经理：何江
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.32亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.69亿元
- 投资风格：
- 管理公司：民生加银
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.2212 | 1.2212 | 0.66% |
| 2025-09-29 | 1.2132 | 1.2132 | 1.32% |
| 2025-09-26 | 1.1974 | 1.1974 | -1.04% |
| 2025-09-25 | 1.2100 | 1.2100 | 0.64% |
| 2025-09-24 | 1.2023 | 1.2023 | 1.29% |
| 2025-09-23 | 1.1870 | 1.1870 | -0.17% |
| 2025-09-22 | 1.1890 | 1.1890 | 0.40% |
| 2025-09-19 | 1.1843 | 1.1843 | -0.01% |
| 2025-09-18 | 1.1844 | 1.1844 | -1.00% |
| 2025-09-17 | 1.1964 | 1.1964 | 0.77% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 民生加银中证A500指数A | 2.88% | 4.12% | 20.83% | 22.59% | 0.00% | 22.12% |
| 同类型排名 | 1880/4187 | 1903/4187 | 1813/4187 | 1707/4187 | 3199/4187 | 2407/4187 |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.32亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.37亿份 | 未公布 |
基金经理
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何江 上任时间：2025-01-21
何江先生:清华大学流体力学硕士,曾在上海海狮资产管理有限公司任投资总监、副总经理;工银瑞信基金管理有限公司指数投资部任基金经理、副总监,风险管理部数量分析师、高级经理、业务主管;金诚国际信用评估有限公司任信用分析师;北京方速信融有限公司任高级分析师;北京色诺芬信息服务有限公司任合伙人、研究部负责人。2019年4月加入民生加银基金管理有限公司,任ETF与指数投资部(筹)负责人。2019年11月24日担任民生加银沪深300交易型开放式指数证 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-23 | 民生加银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告 |
| 2025-08-08 | 民生加银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告 |
| 2025-07-21 | 民生加银中证A500指数型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-21 | 民生加银基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-06-10 | 民生加银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告 |
| 2025-04-22 | 民生加银中证A500指数型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-22 | 民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2025年第1季度报告提示性公告 |
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| 2025-01-22 | 民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-22 | 民生加银中证A500指数型证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2024-12-23 | 民生加银中证A500指数型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要 |
| 2024-12-23 | 民生加银中证A500指数型证券投资基金托管协议 |
| 2024-12-23 | 民生加银基金管理有限公司民生加银中证A500指数型证券投资基金基金合同 |
| 2024-12-23 | 民生加银中证A500指数型证券投资基金招募说明书 |
| 2024-12-23 | 民生加银中证A500指数型证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告 |
| 2024-12-23 | 民生加银中证A500指数型证券投资基金基金份额发售公告 |