民生加银中证A500指数C

(023043)公募股票型指数型
+添加自选
1.2187 0.66%+0.0081
单位净值 [2025-09-30]
1.2187
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月：4.09%
  • 最近一季：20.74%
  • 最近半年：22.40%
  • 今年以来：21.87%
  • 最近一年：---
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：21.87%
  • 成立日期：2025-01-21
  • 基金经理：何江
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：1.28亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：1.69亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：民生加银
实时情况
民生加银中证A500指数C 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600519 贵州茅台 3.58% 0.41 577.90 3.79% 0.00 (新增)
2 300750 宁德时代 2.69% 1.72 433.82 2.84% 0.00 (新增)
3 601318 中国平安 2.43% 7.07 392.24 2.57% 0.00 (新增)
4 600036 招商银行 2.34% 8.21 377.25 2.47% 0.00 (新增)
5 601166 兴业银行 1.55% 10.71 249.97 1.64% 0.00 (新增)
6 600900 长江电力 1.52% 8.12 244.74 1.60% 0.00 (新增)
7 000333 美的集团 1.43% 3.20 231.04 1.51% 0.00 (新增)
8 601899 紫金矿业 1.27% 10.55 205.72 1.35% 0.00 (新增)
9 002594 比亚迪 1.19% 0.58 192.51 1.26% 0.00 (新增)
10 300059 东方财富 1.16% 8.06 186.43 1.22% 0.00 (新增)
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季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600519 贵州茅台 3.93% 0.48 749.28 4.27% ---
2 300750 宁德时代 2.68% 2.02 510.94 2.91% ---
3 601318 中国平安 2.23% 8.24 425.43 2.42% ---
4 600036 招商银行 2.15% 9.49 410.82 2.34% ---
5 000333 美的集团 1.54% 3.74 293.59 1.67% ---
6 002594 比亚迪 1.38% 0.70 262.43 1.49% ---
7 600900 长江电力 1.37% 9.37 260.58 1.48% ---
8 601166 兴业银行 1.26% 11.14 240.62 1.37% ---
9 601899 紫金矿业 1.20% 12.61 228.49 1.30% ---
10 300059 东方财富 1.15% 9.69 218.80 1.25% ---
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