太平科技先锋混合发起式A
(023044)公募混合型
1.5362
2.50%+0.0384
单位净值 [2025-09-30]
1.5362
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：20.17%
- 最近一季：53.64%
- 最近半年：---
- 今年以来：53.62%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：53.62%
- 成立日期：2025-04-01
- 基金经理：徐昊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.23亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.28亿元
- 投资风格：
- 管理公司：太平
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 0.28 | 0.28 | 0.26 | 93.50% | 93.55% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 6.50% | 6.45% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |