南方骏元中短期利率债债券C
(023046)公募债券型
1.0410
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-09-30]
1.1770
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.09%
- 最近一季：-0.21%
- 最近半年：0.54%
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.22%
- 成立日期：2024-12-26
- 基金经理：王润栋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：南方
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 32.65 | 32.51 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 32.63 | 99.94% | 99.93% | 0.01 | 0.04% | 0.04% | 0.01 | 0.02% | 0.03% |