南方达元债券E

(023047)公募债券型
+添加自选
1.1001 0.38%+0.0042
单位净值 [2025-09-30]
1.1001
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月：1.90%
  • 最近一季：5.32%
  • 最近半年：6.14%
  • 今年以来：10.23%
  • 最近一年：---
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：10.23%
  • 成立日期：2025-01-07
  • 基金经理：刘文良
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.00亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.33亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：南方
实时情况
南方达元债券E 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 00700 腾讯控股 2.82% 0.17 77.98 14.88% 0.00 (新增)
2 00981 中芯国际 1.55% 1.05 42.80 8.17% 0.00 (新增)
3 600967 内蒙一机 1.19% 1.70 32.90 6.28% 0.00 (新增)
4 300750 宁德时代 1.00% 0.11 27.74 5.29% 0.00 (新增)
5 300661 圣邦股份 0.89% 0.34 24.60 4.69% 0.00 (新增)
6 600415 小商品城 0.88% 1.17 24.20 4.62% 0.00 (新增)
7 002850 科达利 0.86% 0.21 23.77 4.54% 0.00 (新增)
8 01357 美图公司 0.80% 2.70 22.23 4.24% 0.00 (新增)
9 01385 上海复旦 0.79% 0.80 21.81 4.16% 0.00 (新增)
10 01024 快手-W 0.77% 0.37 21.36 4.08% 0.00 (新增)
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季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 09988 阿里巴巴-W 2.11% 0.55 64.97 17.77% ---
2 00700 腾讯控股 2.08% 0.14 64.21 17.57% ---
3 689009 九号公司 1.15% 0.54 35.46 9.70% ---
4 000951 中国重汽 1.15% 1.75 35.31 9.66% ---
5 00981 中芯国际 0.97% 0.70 29.78 8.15% ---
6 600276 恒瑞医药 0.57% 0.36 17.71 4.85% ---
7 300750 宁德时代 0.57% 0.07 17.71 4.84% ---
8 002683 广东宏大 0.52% 0.54 16.00 4.38% ---
9 603259 药明康德 0.50% 0.23 15.48 4.24% ---
10 600415 小商品城 0.49% 1.00 15.23 4.17% ---
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