南方通利债券E
(023048)公募债券型
1.0672
0.06%+0.0006
单位净值 [2025-09-30]
1.5431
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.64%
- 最近一季：-1.19%
- 最近半年：0.72%
- 今年以来：-0.43%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-0.43%
- 成立日期：2025-01-07
- 基金经理：刘骥
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：南方
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.016000 | 2025-07-11 |
| 2 | 0.015000 | 2025-04-10 |