南方宝顺混合E
(023049)公募混合型
1.1078
0.35%+0.0039
单位净值 [2025-09-30]
1.1078
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：3.13%
- 最近一季：8.06%
- 最近半年：8.24%
- 今年以来：8.86%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：8.86%
- 成立日期：2025-01-08
- 基金经理：陈乐
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：7.68亿元
- 投资风格：
- 管理公司：南方
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 7.68 | 5.83 | 1.62 | 27.83% | 21.11% | 5.84 | 68.39% | 76.02% | 0.17 | 2.90% | 2.20% | 0.05 | 0.78% | 0.59% |
| 2025-03-31 | 8.90 | 6.86 | 1.90 | 27.67% | 21.33% | 6.82 | 69.72% | 76.65% | 0.08 | 1.19% | 0.92% | 0.08 | 1.16% | 0.90% |