交银上证科创板100指数A
(023050)公募股票型指数型
1.4191
2.58%+0.0366
单位净值 [2025-09-30]
1.4191
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：7.51%
- 最近一季：37.14%
- 最近半年：42.44%
- 今年以来：41.91%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：41.91%
- 成立日期：2025-02-26
- 基金经理：邵文婷
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.09亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.91亿元
- 投资风格：
- 管理公司：交银施罗德
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 1.91 | 1.72 | 1.50 | 76.29% | 78.63% | 0.00 | 0.03% | 0.03% | 0.35 | 20.59% | 18.56% | 0.05 | 3.09% | 2.78% |