交银中证A50指数C
(023053)公募股票型指数型
1.1681
0.59%+0.0068
单位净值 [2025-09-30]
1.1681
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：4.49%
- 最近一季：16.07%
- 最近半年：---
- 今年以来：16.81%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：16.81%
- 成立日期：2025-04-02
- 基金经理：邵文婷
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.40亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.17亿元
- 投资风格：
- 管理公司：交银施罗德
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 2.17 | 2.12 | 1.88 | 86.24% | 86.60% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.29 | 13.70% | 13.34% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |