富国安怡120天持有期债券发起式A
(023057)公募债券型
1.0153
0.14%+0.0014
单位净值 [2025-09-30]
1.0153
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.31%
- 最近一季：0.75%
- 最近半年：1.52%
- 今年以来：1.53%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.53%
- 成立日期：2025-03-20
- 基金经理：张洋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：富国
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-18 | 富国基金管理有限公司关于旗下部分基金调整发售对象和申购限制并修改招募说明书等事项的公告 |
| 2025-08-18 | 富国安怡120天持有期债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新）（二0二五年第一号） |
| 2025-08-04 | 富国基金管理有限公司关于调整旗下基金长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-07-21 | 富国基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2025-07-21 | 富国安怡120天持有期债券型发起式证券投资基金二0二五年第2季度报告 |
| 2025-07-16 | 富国安怡120天持有期债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回、转换和定期定额投资业务的公告 |
| 2025-06-28 | 富国基金管理有限公司关于旗下基金持有的“诺辉健康”股票估值方法调整的公告 |
| 2025-04-16 | 富国安怡120天持有期债券型发起式证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-04-08 | 富国基金管理有限公司关于调整旗下基金长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-03-21 | 富国安怡120天持有期债券型发起式证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2025-02-28 | 富国安怡120天持有期债券型发起式证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要 |
| 2025-02-28 | 富国安怡120天持有期债券型发起式证券投资基金托管协议 |
| 2025-02-28 | 富国基金管理有限公司富国安怡120天持有期债券型发起式证券投资基金基金合同 |
| 2025-02-28 | 富国安怡120天持有期债券型发起式证券投资基金招募说明书 |
| 2025-02-28 | 富国安怡120天持有期债券型发起式证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告 |
| 2025-02-28 | 富国安怡120天持有期债券型发起式证券投资基金基金份额发售公告 |