宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数A
(023061)公募债券型指数型
1.0058
0.05%+0.0005
单位净值 [2025-09-30]
1.0058
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.03%
- 最近一季：0.19%
- 最近半年：---
- 今年以来：0.58%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.58%
- 成立日期：2025-04-16
- 基金经理：程逸飞
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.70亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：宝盈
基本信息
| 基金简称 | 宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数A | 基金全称 | 宝盈中债绿色普惠主题金融债券优选指数证券投资基金 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 023061 | 成立日期 | 2025-04-16 |
| 基金总份额(亿份) | -- | 基金规模(亿元) | -- |
| 基金管理人 | 宝盈基金管理有限公司 | 基金托管人 | -- |
| 基金经理 | 程逸飞 | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金类型 | 债券型 | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | -- | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | 中债-绿色普惠主题金融债券优选指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5% | ||
| 投资目标 | 本基金采用被动式指数化投资,通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段,以实现对标的指数的有效跟踪。 | ||
| 投资风格 | -- | ||
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份券及其备选成份券。为更好实现投资目标,本基金还可以投资于标的指数成份券及备选成份券以外的国内依法发行的债券(包括金融债券、国债、央行票据、地方政府债券、政府机构债券、可分离交易可转债的纯债部分)、债券回购、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。 本基金不投资股票等权益类资产,不投资可转债(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交债,也不投资国债期货等衍生品工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 | ||
| 投资策略 | 本基金为被动式指数基金,采用抽样复制和动态最优化的方法,选取标的指数成份券和备选成份券中流动性较好的债券,构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合,以实现对标的指数的有效跟踪。 在正常市场情况下,力争本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 资产配置策略 本基金将采用抽样复制和动态最优化的方法,主要以标的指数的成份券构成为基础,综合考虑债券流动性、基金日常申购赎回以及银行间和交易所债券交易特性及交易惯例等情况,进行替代优化,以保证对标的指数的有效跟踪。 今后,随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等,基金还将积极寻求其他投资机会,如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金将在履行适当程序后,将其纳入投资范围以丰富组合投资策略。 债券投资策略 本基金通过抽样复制和动态最优化的方法进行被动式指数化投资,在力求跟踪误差最小化的前提下,本基金可采取适当方法,如“久期盯住”等优化策略对基金资产进行调整,降低交易成本,以期在规定的风险承受限度之内,尽量缩小跟踪误差。 对于非成份券的债券,本基金综合运用久期调整、收益率曲线策略、类属配置等组合管理手段进行日常管理。另外,本基金债券投资将适当运用杠杆策略,通过债券回购融入资金,然后买入收益率更高的债券以获得收益。 本基金所投信用债的信用评级应在AA+级及以上。其中,投资于信用评级在AAA级的信用债占信用债资产的50%-100%,投资于信用评级在AA+级的信用债占信用债资产的0%-50%。信用评级是指该债券发行人委托的国内评级机构给予的最新债项评级,短期融资券、超短期融资券等短期信用类债券的信用评级参照评级机构出具的主体信用评级,本基金投资的信用债若无债项评级的,使用主体信用评级。本基金对信用债评级的认定参照基金管理人选定的评级机构出具的信用评级。如出现多家评级机构所出具信用评级不同,或没有对应信用评级的情况,基金管理人还需结合自身的内部信用评级进行独立判断与认定。本基金持有信用债期间,如果其信用评级下降不再符合前述标准,应在评级报告发布之日起3个月内调整至符合约定。 | ||