国投瑞银和宜债券E
(023063)公募债券型
1.0417
0.15%+0.0016
单位净值 [2025-09-30]
1.0417
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.36%
- 最近一季：1.16%
- 最近半年：2.31%
- 今年以来：2.11%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.17%
- 成立日期：2024-12-23
- 基金经理：王侃
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.45亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国投瑞银
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-08 | 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 |
| 2025-07-18 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 国投瑞银和宜债券型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-06-27 | 国投瑞银和宜债券型证券投资基金（国投瑞银和宜债券E）基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-27 | 国投瑞银和宜债券型证券投资基金招募说明书（2025年6月第1次更新） |
| 2025-06-10 | 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 |
| 2025-04-19 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-04-19 | 国投瑞银和宜债券型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-01-21 | 国投瑞银和宜债券型证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2025-01-21 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下基金2024年第四季度报告提示性公告 |
| 2024-12-23 | 国投瑞银和宜债券型证券投资基金（国投瑞银和宜债券E）基金产品资料概要更新 |
| 2024-12-23 | 国投瑞银和宜债券型证券投资基金招募说明书（2024年12月第1次更新） |