国投瑞银和宜债券E
(023063)公募债券型
1.0417
0.15%+0.0016
单位净值 [2025-09-30]
1.0417
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.36%
- 最近一季：1.16%
- 最近半年：2.31%
- 今年以来：2.11%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.17%
- 成立日期：2024-12-23
- 基金经理：王侃
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.45亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国投瑞银
实时情况
| 国投瑞银和宜债券E | 上证指数 | 深成指 | 沪深300 | |
| 现价 | ||||
| 涨幅 |
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600900 | 长江电力 | 0.81% | 7.06 | 212.79 | 15.12% | 0.00 (新增) |
| 2 | 00941 | 中国移动 | 0.62% | 2.05 | 162.83 | 11.57% | 0.00 (新增) |
| 3 | 00700 | 腾讯控股 | 0.49% | 0.28 | 128.44 | 9.13% | 0.00 (新增) |
| 4 | 03328 | 交通银行 | 0.45% | 17.60 | 117.17 | 8.33% | 0.00 (新增) |
| 5 | 300750 | 宁德时代 | 0.44% | 0.46 | 116.02 | 8.25% | 0.00 (新增) |
| 6 | 600926 | 杭州银行 | 0.40% | 6.22 | 104.70 | 7.44% | 0.00 (新增) |
| 7 | 600016 | 民生银行 | 0.36% | 19.93 | 94.67 | 6.73% | 0.00 (新增) |
| 8 | 601899 | 紫金矿业 | 0.28% | 3.79 | 73.91 | 5.25% | 0.00 (新增) |
| 9 | 600941 | 中国移动 | 0.25% | 0.59 | 66.40 | 4.72% | 0.00 (新增) |
| 10 | 000333 | 美的集团 | 0.23% | 0.84 | 60.65 | 4.31% | 0.00 (新增) |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00941 | 中国移动 | 0.62% | 6.65 | 514.27 | 12.55% | 6.65 (100.00%) |
| 2 | 600900 | 长江电力 | 0.44% | 13.07 | 363.48 | 8.87% | 4.01 (44.26%) |
| 3 | 00700 | 腾讯控股 | 0.42% | 0.77 | 353.16 | 8.62% | 0.00 (0.00%) |
| 4 | 300750 | 宁德时代 | 0.39% | 1.29 | 326.29 | 7.96% | 0.44 (51.76%) |
| 5 | 03328 | 交通银行 | 0.33% | 42.40 | 272.33 | 6.64% | 42.40 (100.00%) |
| 6 | 002831 | 裕同科技 | 0.32% | 10.59 | 267.40 | 6.52% | 10.59 (100.00%) |
| 7 | 601899 | 紫金矿业 | 0.28% | 12.63 | 228.86 | 5.58% | 12.63 (100.00%) |
| 8 | 002128 | 电投能源 | 0.28% | 12.05 | 232.08 | 5.66% | 12.05 (100.00%) |
| 9 | 01766 | 中国中车 | 0.26% | 47.50 | 212.16 | 5.18% | 0.00 (0.00%) |
| 10 | 600461 | 洪城环境 | 0.24% | 21.47 | 198.17 | 4.83% | -4.42 (-17.07%) |