安联安裕债券A
(023066)公募债券型
1.0264
0.19%+0.0019
单位净值 [2025-09-30]
1.0264
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.43%
- 最近一季：2.63%
- 最近半年：2.71%
- 今年以来：2.64%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.64%
- 成立日期：2025-03-25
- 基金经理：苏玉平
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.31亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.76亿元
- 投资风格：
- 管理公司：安联
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 1302.23 | 2.33% | 59.29% |
| 采矿业 | 296.50 | 0.53% | 13.50% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 290.74 | 0.52% | 13.24% |
| 批发和零售业 | 131.47 | 0.24% | 5.99% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 120.46 | 0.22% | 5.48% |
| 金融业 | 54.85 | 0.10% | 2.50% |