安联安裕债券A
(023066)公募债券型- 最近一月：0.43%
- 最近一季：2.63%
- 最近半年：2.71%
- 今年以来：2.64%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.64%
- 成立日期：2025-03-25
- 基金经理：苏玉平
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.31亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.76亿元
- 投资风格：
- 管理公司：安联
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.0264 | 1.0264 | 0.19% |
| 2025-09-29 | 1.0245 | 1.0245 | 0.29% |
| 2025-09-26 | 1.0215 | 1.0215 | -0.29% |
| 2025-09-25 | 1.0245 | 1.0245 | 0.07% |
| 2025-09-24 | 1.0238 | 1.0238 | 0.21% |
| 2025-09-23 | 1.0217 | 1.0217 | -0.03% |
| 2025-09-22 | 1.0220 | 1.0220 | 0.24% |
| 2025-09-19 | 1.0196 | 1.0196 | -0.20% |
| 2025-09-18 | 1.0216 | 1.0216 | -0.16% |
| 2025-09-17 | 1.0232 | 1.0232 | 0.22% |
更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 安联安裕债券A | 0.46% | 0.43% | 2.63% | 2.71% | 0.00% | 2.64% |
| 同类型排名 | 855/7089 | 877/7089 | 760/7089 | 1011/7089 | 6441/7089 | 1230/7089 |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 3.31亿份 | 未公布 |
苏玉平 上任时间：2025-02-24
苏玉平女士,货币银行硕士。曾任海通证券有限责任公司投资银行部项目经理;交通银行托管部内控监察和市场拓展部经理;中德安联保险有限公司投资部部门经理;国联安基金管理有限公司基金经理。2011年2月加入华安基金管理有限公司。2011年7月起担任华安强化收益债券基金的基金经理;2011年12月起担任华安信用四季红债券型证券投资基金的基金经理;2013年2月至2021年3月8日担任华安纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。 展开∨ 收起∧
苏玉平 上任时间：2025-03-25
苏玉平女士,货币银行硕士。曾任海通证券有限责任公司投资银行部项目经理;交通银行托管部内控监察和市场拓展部经理;中德安联保险有限公司投资部部门经理;国联安基金管理有限公司基金经理。2011年2月加入华安基金管理有限公司。2011年7月起担任华安强化收益债券基金的基金经理;2011年12月起担任华安信用四季红债券型证券投资基金的基金经理;2013年2月至2021年3月8日担任华安纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-18 | 安联基金管理有限公司旗下基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 安联安裕债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-06-20 | 安联安裕债券型证券投资基金（安联安裕债券A）基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-20 | 安联安裕债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务公告 |
| 2025-03-26 | 安联安裕债券型证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2025-02-24 | 安联安裕债券型证券投资基金（安联安裕债券A）基金产品资料概要 |
| 2025-02-24 | 安联安裕债券型证券投资基金托管协议 |
| 2025-02-24 | 安联基金管理有限公司安联安裕债券型证券投资基金基金合同 |
| 2025-02-24 | 安联安裕债券型证券投资基金招募说明书 |
| 2025-02-24 | 安联安裕债券型证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告 |
| 2025-02-24 | 安联安裕债券型证券投资基金基金份额发售公告 |