安联安裕债券C
(023067)公募债券型
1.0242
0.18%+0.0018
单位净值 [2025-09-30]
1.0242
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.39%
- 最近一季：2.52%
- 最近半年：2.50%
- 今年以来：2.42%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.42%
- 成立日期：2025-03-25
- 基金经理：苏玉平
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.28亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.76亿元
- 投资风格：
- 管理公司：安联
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-18 | 安联基金管理有限公司旗下基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 安联安裕债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-06-20 | 安联安裕债券型证券投资基金（安联安裕债券C）基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-20 | 安联安裕债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务公告 |
| 2025-03-26 | 安联安裕债券型证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2025-02-24 | 安联安裕债券型证券投资基金（安联安裕债券C）基金产品资料概要 |
| 2025-02-24 | 安联安裕债券型证券投资基金托管协议 |
| 2025-02-24 | 安联基金管理有限公司安联安裕债券型证券投资基金基金合同 |
| 2025-02-24 | 安联安裕债券型证券投资基金基金份额发售公告 |
| 2025-02-24 | 安联安裕债券型证券投资基金招募说明书 |
| 2025-02-24 | 安联安裕债券型证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告 |