安联安裕债券C
(023067)公募债券型
1.0242
0.18%+0.0018
单位净值 [2025-09-30]
1.0242
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.39%
- 最近一季：2.52%
- 最近半年：2.50%
- 今年以来：2.42%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.42%
- 成立日期：2025-03-25
- 基金经理：苏玉平
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.28亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.76亿元
- 投资风格：
- 管理公司：安联
实时情况
| 安联安裕债券C | 上证指数 | 深成指 | 沪深300 | |
| 现价 | ||||
| 涨幅 |
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300442 | 润泽科技 | 0.52% | 5.87 | 290.74 | 11.28% | --- |
| 2 | 00981 | 中芯国际 | 0.40% | 5.45 | 222.16 | 8.62% | --- |
| 3 | 002959 | 小熊电器 | 0.36% | 4.34 | 201.55 | 7.82% | --- |
| 4 | 688648 | 中邮科技 | 0.32% | 3.80 | 179.05 | 6.95% | --- |
| 5 | 300450 | 先导智能 | 0.30% | 6.85 | 170.22 | 6.60% | --- |
| 6 | 300138 | 晨光生物 | 0.29% | 13.32 | 161.44 | 6.26% | --- |
| 7 | 600988 | 赤峰黄金 | 0.29% | 6.60 | 164.21 | 6.37% | --- |
| 8 | 688155 | 先惠技术 | 0.29% | 3.14 | 161.89 | 6.28% | --- |
| 9 | 300475 | 香农芯创 | 0.24% | 3.69 | 131.47 | 5.10% | --- |
| 10 | 301031 | 中熔电气 | 0.23% | 1.63 | 129.93 | 5.04% | --- |