鹏华添泽120天滚动持有债券A
(023068)公募债券型- 最近一月：0.05%
- 最近一季：0.17%
- 最近半年：1.08%
- 今年以来：1.37%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.37%
- 成立日期：2025-01-16
- 基金经理：叶朝明 王康佳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.99亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：鹏华
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.0137 | 1.0137 | 0.01% |
| 2025-09-29 | 1.0136 | 1.0136 | 0.01% |
| 2025-09-26 | 1.0135 | 1.0135 | 0.01% |
| 2025-09-25 | 1.0134 | 1.0134 | 0.00% |
| 2025-09-24 | 1.0134 | 1.0134 | -0.02% |
| 2025-09-23 | 1.0136 | 1.0136 | 0.00% |
| 2025-09-22 | 1.0136 | 1.0136 | 0.01% |
| 2025-09-19 | 1.0135 | 1.0135 | 0.00% |
| 2025-09-18 | 1.0135 | 1.0135 | 0.00% |
| 2025-09-17 | 1.0135 | 1.0135 | 0.00% |
更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鹏华添泽120天滚动持有债券A | 0.01% | 0.05% | 0.17% | 1.08% | 0.00% | 1.37% |
| 同类型排名 | 3362/7089 | 2528/7089 | 2803/7089 | 2242/7089 | 6443/7089 | 2027/7089 |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 3.99亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 3.04亿份 | 未公布 |
王康佳 上任时间：2025-01-16
王康佳女士:国籍中国,金融硕士。2017年07月加盟鹏华基金管理有限公司,历任固定收益部助理债券研究员、债券研究员,现金投资部高级债券研究员、基金经理助理。现任职于现金投资部,从事投研相关工作。王康佳具备基金从业资格。现任鹏华稳利短债债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
叶朝明 上任时间：2025-02-27
叶朝明先生:国籍中国,工商管理硕士。曾任职于招商银行总行,从事本外币资金管理相关工作;2014年1月加盟鹏华基金管理有限公司,从事货币基金管理工作,现担任固定收益部副总经理、基金经理。2014年02月担任鹏华增值宝货币市场基金基金经理,2015年01月担任鹏华安盈宝货币市场基金基金经理,2015年07月担任鹏华添利宝货币市场基金基金经理,2016年01月担任鹏华添利交易型货币市场基金基金经理,2017年05月担任鹏华聚财通货币市场基金基 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-23 | 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告 |
| 2025-08-01 | 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告 |
| 2025-07-18 | 鹏华基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 鹏华添泽120天滚动持有债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-05-22 | 鹏华添泽120天滚动持有债券型证券投资基金恢复大额申购和转换转入业务的公告 |
| 2025-05-16 | 鹏华添泽120天滚动持有债券型证券投资基金暂停大额申购和转换转入业务的公告 |
| 2025-05-13 | 鹏华添泽120天滚动持有债券型证券投资基金开放日常申购、赎回和转换业务的公告 |
| 2025-04-21 | 鹏华基金管理有限公司旗下部分基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-21 | 鹏华添泽120天滚动持有债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-12 | 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告 |
| 2025-03-04 | 鹏华添泽120天滚动持有债券型证券投资基金（A类基金份额）基金产品资料概要（更新） |
| 2025-03-04 | 鹏华添泽120天滚动持有债券型证券投资基金更新的招募说明书（2025年第1号） |
| 2025-02-27 | 鹏华添泽120天滚动持有债券型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2025-02-08 | 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告 |
| 2025-01-17 | 鹏华添泽120天滚动持有债券型证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2025-01-15 | 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告 |
| 2025-01-15 | 关于鹏华添泽120天滚动持有债券型证券投资基金提前结束募集的公告 |
| 2025-01-04 | 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告 |
| 2024-12-24 | 鹏华添泽120天滚动持有债券型证券投资基金（A类基金份额）基金产品资料概要 |
| 2024-12-24 | 鹏华基金管理有限公司鹏华添泽120天滚动持有债券型证券投资基金托管协议 |