鹏华恒生港股通高股息率指数发起式A
(023070)公募股票型指数型- 最近一月：-0.30%
- 最近一季：4.78%
- 最近半年：14.54%
- 今年以来：14.84%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：14.84%
- 成立日期：2025-01-24
- 基金经理：余展昌 张羽翔
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.74亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：鹏华
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.1484 | 1.1484 | -0.13% |
| 2025-09-29 | 1.1499 | 1.1499 | 0.60% |
| 2025-09-26 | 1.1430 | 1.1430 | 0.39% |
| 2025-09-25 | 1.1386 | 1.1386 | -1.18% |
| 2025-09-24 | 1.1522 | 1.1522 | 0.07% |
| 2025-09-23 | 1.1514 | 1.1514 | -0.72% |
| 2025-09-22 | 1.1597 | 1.1597 | -1.56% |
| 2025-09-19 | 1.1781 | 1.1781 | 0.35% |
| 2025-09-18 | 1.1740 | 1.1740 | -1.24% |
| 2025-09-17 | 1.1887 | 1.1887 | 0.19% |
更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鹏华恒生港股通高股息率指数发起式A | -0.26% | -0.30% | 4.78% | 14.54% | 0.00% | 14.84% |
| 同类型排名 | 3859/4187 | 3435/4187 | 3432/4187 | 2670/4187 | 3211/4187 | 3062/4187 |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.74亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 3.68亿份 | 未公布 |
余展昌 上任时间：2025-01-24
余展昌先生:国籍中国,金融硕士,2017年7月加盟鹏华基金管理有限公司,历任量化及衍生品投资部量化研究员、高级量化研究员,现担任量化及衍生品投资部基金经理。余展昌具备基金从业资格。2022年10月15日起担任鹏华中证银行交易型开放式指数证券投资基金、鹏华中证银行指数型证券投资基金(LOF)、鹏华中证全指证券公司指数型证券投资基金(LOF)、鹏华中证800证券保险指数型证券投资基金(LOF)、鹏华国证证券龙头交易型开放式指数证券投资基金基 展开∨ 收起∧
张羽翔 上任时间：2025-01-24
张羽翔先生:国籍中国,工学硕士。曾任招商银行软件中心(原深圳市融博技术公司)数据分析师;2011年3月加盟鹏华基金管理有限公司,历任监察稽核部资深金融工程师、量化及衍生品投资部资深量化研究员,先后从事金融工程、量化研究等工作,现任量化及衍生品投资部基金经理。2015年9月起担任鹏华上证民企50ETF基金及其联接基金基金经理,2016年6月至2018年05月兼任鹏华新丝路分级基金基金经理,2016年7月兼任鹏华高铁产业分级基金基金经理,2 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-23 | 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告 |
| 2025-08-08 | 鹏华基金管理有限公司关于鹏华恒生港股通高股息率指数发起式证券投资基金2025年第2次分红公告 |
| 2025-08-01 | 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告 |
| 2025-07-18 | 鹏华基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 鹏华恒生港股通高股息率指数发起式证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-06-27 | 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金2025年7月1日因非港股通交易日暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务的提示性公告 |
| 2025-04-30 | 关于鹏华恒生港股通高股息率指数发起式证券投资基金2025年非港股通交易日暂停申购、赎回和定期定额投资业务的公告 |
| 2025-04-25 | 鹏华恒生港股通高股息率指数发起式证券投资基金基金合同 |
| 2025-04-25 | 鹏华恒生港股通高股息率指数发起式证券投资基金更新的招募说明书（2025年第1号） |
| 2025-04-25 | 鹏华恒生港股通高股息率指数发起式证券投资基金托管协议 |
| 2025-04-25 | 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金增设I类基金份额并修改基金合同及托管协议等事项的公告 |
| 2025-04-22 | 鹏华恒生港股通高股息率指数发起式证券投资基金开放日常申购、赎回和定期定额投资业务的公告 |
| 2025-04-21 | 鹏华基金管理有限公司旗下部分基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-21 | 鹏华恒生港股通高股息率指数发起式证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-12 | 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告 |
| 2025-02-08 | 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告 |
| 2025-01-25 | 鹏华恒生港股通高股息率指数发起式证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2025-01-15 | 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告 |
| 2025-01-04 | 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告 |
| 2024-12-26 | 鹏华恒生港股通高股息率指数发起式证券投资基金（A类基金份额）基金产品资料概要 |