鹏华恒生港股通高股息率指数发起式A
(023070)公募股票型指数型
1.1484
-0.13%-0.0015
单位净值 [2025-09-30]
1.1484
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.30%
- 最近一季：4.78%
- 最近半年：14.54%
- 今年以来：14.84%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：14.84%
- 成立日期：2025-01-24
- 基金经理：余展昌 张羽翔
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.74亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：鹏华
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-23 | 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告 |
| 2025-08-08 | 鹏华基金管理有限公司关于鹏华恒生港股通高股息率指数发起式证券投资基金2025年第2次分红公告 |
| 2025-08-01 | 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告 |
| 2025-07-18 | 鹏华基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 鹏华恒生港股通高股息率指数发起式证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-06-27 | 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金2025年7月1日因非港股通交易日暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务的提示性公告 |
| 2025-04-30 | 关于鹏华恒生港股通高股息率指数发起式证券投资基金2025年非港股通交易日暂停申购、赎回和定期定额投资业务的公告 |
| 2025-04-25 | 鹏华恒生港股通高股息率指数发起式证券投资基金基金合同 |
| 2025-04-25 | 鹏华恒生港股通高股息率指数发起式证券投资基金更新的招募说明书（2025年第1号） |
| 2025-04-25 | 鹏华恒生港股通高股息率指数发起式证券投资基金托管协议 |
| 2025-04-25 | 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金增设I类基金份额并修改基金合同及托管协议等事项的公告 |
| 2025-04-22 | 鹏华恒生港股通高股息率指数发起式证券投资基金开放日常申购、赎回和定期定额投资业务的公告 |
| 2025-04-21 | 鹏华基金管理有限公司旗下部分基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-21 | 鹏华恒生港股通高股息率指数发起式证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-12 | 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告 |
| 2025-02-08 | 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告 |
| 2025-01-25 | 鹏华恒生港股通高股息率指数发起式证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2025-01-15 | 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告 |
| 2025-01-04 | 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告 |
| 2024-12-26 | 鹏华恒生港股通高股息率指数发起式证券投资基金（A类基金份额）基金产品资料概要 |