招商招悦纯债D

(023072)公募债券型
+添加自选
1.1469 0.04%+0.0005
单位净值 [2025-09-30]
1.1469
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月：-0.41%
  • 最近一季：-0.65%
  • 最近半年：0.43%
  • 今年以来：0.14%
  • 最近一年：---
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：0.38%
  • 成立日期：2024-12-25
  • 基金经理：王娟娟
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：7.03亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：
  • 管理公司：招商
最近两年行业配置比例图