招商招悦纯债D
(023072)公募债券型
1.1469
0.04%+0.0005
单位净值 [2025-09-30]
1.1469
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.41%
- 最近一季：-0.65%
- 最近半年：0.43%
- 今年以来：0.14%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.38%
- 成立日期：2024-12-25
- 基金经理：王娟娟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.03亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：招商
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-23 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-08-22 | 招商招悦纯债债券型证券投资基金（D类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-08-22 | 招商招悦纯债债券型证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第一号） |
| 2025-07-22 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-07-18 | 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 招商招悦纯债债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-04-21 | 招商招悦纯债债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-21 | 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-08 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-02-07 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-01-21 | 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-21 | 招商招悦纯债债券型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-03 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-01-02 | 招商基金旗下基金开放状态一览表 |
| 2024-12-26 | 关于暂停招商招悦纯债债券型证券投资基金D类份额大额申购（含定期定额投资）和转换转入业务的公告 |
| 2024-12-25 | 招商招悦纯债债券型证券投资基金（D类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2024-12-25 | 招商招悦纯债债券型证券投资基金更新的招募说明书（二零二四年第三号） |
| 2024-12-24 | 招商招悦纯债债券型证券投资基金托管协议 |
| 2024-12-24 | 招商招悦纯债债券型证券投资基金基金合同 |
| 2024-12-24 | 招商基金管理有限公司关于招商招悦纯债债券型证券投资基金增加D类基金份额并修改基金合同和托管协议的公告 |