招商招悦纯债D
(023072)公募债券型
1.1469
0.04%+0.0005
单位净值 [2025-09-30]
1.1469
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.41%
- 最近一季：-0.65%
- 最近半年：0.43%
- 今年以来：0.14%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.38%
- 成立日期：2024-12-25
- 基金经理：王娟娟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.03亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：招商
现任基金经理
王娟娟 上任时间：2024-12-25
王娟娟女士:中国国籍,硕士。2007年6月至2011年12月任职于中航三星人寿保险有限公司(现中银三星人寿保险有限公司),主要从事债券市场研究、固定收益投资相关工作;2011年12月至2014年10月任职于天安人寿保险股份有限公司,从事固定收益投资管理工作;2014年10月至2015年5月任职于中荷人寿保险有限公司,任投资部固定收益投资室负责人,从事固定收益投资管理工作;2015年5月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部,曾任投资经理,现任招商安华债券型证券投资基金基金经理 展开∨ 收起∧
| 任职基金名称 | 任职基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职回报 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 任职基金 | 上证指数 | 深圳成指 | 沪深300 | ||||
| 招商招悦纯债A | 债券型 | 2021-12-31 | 至今 | 12.02% | -12.43% | -33.15% | -23.03% |
| 招商招悦纯债C | 债券型 | 2021-12-31 | 至今 | 11.42% | -12.43% | -33.15% | -23.03% |
| 招商安华债券A | 债券型 | 2021-12-31 | 至今 | 5.92% | -12.43% | -33.15% | -23.03% |
| 招商安华债券C | 债券型 | 2021-12-31 | 至今 | 5.03% | -12.43% | -33.15% | -23.03% |
| 招商安本增利债券A | 债券型 | 2022-01-14 | 至今 | 6.04% | -10.85% | -30.04% | -20.51% |
| 招商安本增利债券C | 债券型 | 2022-01-14 | 至今 | 5.18% | -10.85% | -30.04% | -20.51% |
| 招商享利增强债券A | 债券型 | 2022-02-24 | 至今 | 0.24% | -9.16% | -27.00% | -18.06% |
| 招商享利增强债券C | 债券型 | 2022-02-24 | 至今 | -0.82% | -9.16% | -27.00% | -18.06% |
| 招商安华债券D | 债券型 | 2022-09-28 | 至今 | 5.51% | 2.44% | -11.48% | -2.67% |
| 招商安福1年定开债发起式 | 债券型 | 2023-02-28 | 至今 | 4.44% | -2.72% | -15.47% | -6.32% |
| 招商安颐稳健债券A | 债券型 | 2023-08-30 | 至今 | 3.65% | 1.07% | -5.39% | -0.05% |
| 招商安颐稳健债券C | 债券型 | 2023-08-30 | 至今 | 3.41% | 1.07% | -5.39% | -0.05% |
| 招商安泽稳利9个月持有期混合A | 混合型 | 2023-11-14 | 至今 | 6.61% | 4.03% | -0.97% | 5.83% |
| 招商安泽稳利9个月持有期混合C | 混合型 | 2023-11-14 | 至今 | 6.21% | 4.03% | -0.97% | 5.83% |
历任基金经理
| 姓名 | 经理简介 | 起始时间 | 截止时间 | 任职回报 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 任职基金 | 上证指数 | 深圳成指 | 沪深300 | ||||
| 暂无数据 | |||||||