招商招悦纯债D
(023072)公募债券型
1.1469
0.04%+0.0005
单位净值 [2025-09-30]
1.1469
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.41%
- 最近一季：-0.65%
- 最近半年：0.43%
- 今年以来：0.14%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.38%
- 成立日期：2024-12-25
- 基金经理：王娟娟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.03亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：招商
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 114.27 | 107.86 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 113.24 | 99.05% | 99.10% | 0.57 | 0.53% | 0.50% | 0.45 | 0.42% | 0.40% |