国泰君安中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C

(023074)公募QDII指数型
+添加自选
1.1656 -0.08%-0.0009
单位净值 [2025-09-30]
1.1656
累计净值 [2025-09-30]
  • 最近一月：-1.20%
  • 最近一季：2.77%
  • 最近半年：13.26%
  • 今年以来：16.56%
  • 最近一年：---
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：16.56%
  • 成立日期：2025-01-14
  • 基金经理：张静 邓雅琨
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.17亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.31亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：国泰海通资管
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
金融 860.08 31.01% 33.05%
工业 606.39 21.87% 23.30%
能源 583.74 21.05% 22.43%
通讯服务 240.54 8.67% 9.24%
公用事业 221.05 7.97% 8.49%
原材料 47.80 1.72% 1.84%
房地产 42.52 1.53% 1.63%