国泰君安中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C
(023074)公募QDII指数型- 最近一月：-1.20%
- 最近一季：2.77%
- 最近半年：13.26%
- 今年以来：16.56%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：16.56%
- 成立日期：2025-01-14
- 基金经理：张静 邓雅琨
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.17亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.31亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国泰海通资管
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.1656 | 1.1656 | -0.08% |
| 2025-09-29 | 1.1665 | 1.1665 | 0.55% |
| 2025-09-26 | 1.1601 | 1.1601 | 0.08% |
| 2025-09-25 | 1.1592 | 1.1592 | -0.82% |
| 2025-09-24 | 1.1688 | 1.1688 | -0.10% |
| 2025-09-23 | 1.1700 | 1.1700 | -0.54% |
| 2025-09-22 | 1.1763 | 1.1763 | -1.66% |
| 2025-09-19 | 1.1961 | 1.1961 | 0.35% |
| 2025-09-18 | 1.1919 | 1.1919 | -1.44% |
| 2025-09-17 | 1.2093 | 1.2093 | 0.21% |
更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国泰君安中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C | -0.38% | -1.20% | 2.77% | 13.26% | 0.00% | 16.56% |
| 同类型排名 | 143/151 | 137/151 | 143/151 | 112/151 | 137/151 | 128/151 |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.17亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.06亿份 | 未公布 |
张静 上任时间：2025-01-14
张静女士:中国国籍,对外经济贸易大学金融学学士、上海财经大学MBA。2006年起在意大利、荷兰、新加坡香港等地工作,历任英国瑞盟集团、上海敦煌财富管理公司家族办公室负责人,负责客户家族资产海外投资管理;2016年8月加入上海国泰君安证券资产管理有限公司,历任跨境业务部、国际业务部、全球资本市场部总经理助理,现任综合策略投资部总经理助理,主要负责跨境QDII产品的海外投资,投资风格稳健,追求长期绝对性收益。 展开∨ 收起∧
邓雅琨 上任时间：2025-01-14
邓雅琨女士:中国国籍,卡耐基梅隆大学计算金融专业,硕士研究生。2021年3月加入上海国泰君安证券资产管理有限公司,历任权益与衍生品部量化研究员助理,量化投资部研究员助理、投资助理,现任量化投资部(公募)基金经理。2024年5月16日担任国泰君安中证500指数增强型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧