诺德安锦利率债
(023077)公募债券型
1.0059
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-09-30]
1.0059
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.02%
- 最近一季：0.02%
- 最近半年：0.39%
- 今年以来：0.59%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.59%
- 成立日期：2025-01-22
- 基金经理：景辉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：17.96亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：诺德
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-09-27 | 诺德基金管理有限公司关于旗下部分证券投资基金招募说明书更新提示性公告 |
| 2025-09-27 | 诺德安锦利率债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-09-27 | 诺德安锦利率债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025年9月） |
| 2025-08-14 | 诺德基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票采用指数收益法进行估值的提示性公告 |
| 2025-07-21 | 诺德安锦利率债债券型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-21 | 诺德基金管理有限公司旗下部分基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-04-22 | 诺德基金管理有限公司旗下部分基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-22 | 诺德安锦利率债债券型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-03-25 | 诺德基金管理有限公司旗下开放式基金代销机构一览表 |
| 2025-01-23 | 诺德安锦利率债债券型证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2025-01-23 | 诺德基金管理有限公司关于诺德安锦利率债债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告 |
| 2025-01-22 | 诺德基金管理有限公司关于诺德安锦利率债债券型证券投资基金提前结束募集的公告 |
| 2025-01-03 | 诺德安锦利率债债券型证券投资基金基金份额发售公告 |
| 2025-01-03 | 诺德安锦利率债债券型证券投资基金基金产品资料概要 |
| 2025-01-03 | 诺德安锦利率债债券型证券投资基金招募说明书 |
| 2025-01-03 | 诺德安锦利率债债券型证券投资基金托管协议 |
| 2025-01-03 | 诺德基金管理有限公司诺德安锦利率债债券型证券投资基金基金合同 |
| 2025-01-03 | 诺德安锦利率债债券型证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告 |