南方致远混合E
(023081)公募混合型
1.4813
0.22%+0.0033
单位净值 [2025-09-30]
1.4813
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：1.21%
- 最近一季：4.73%
- 最近半年：5.10%
- 今年以来：5.99%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.99%
- 成立日期：2025-01-08
- 基金经理：刘益成 孙鲁闽
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：11.09亿元
- 投资风格：
- 管理公司：南方
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 12302.45 | 14.11% | 61.63% |
| 金融业 | 2181.96 | 2.50% | 10.93% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1355.59 | 1.55% | 6.79% |
| 租赁和商务服务业 | 990.93 | 1.14% | 4.96% |
| 采矿业 | 804.36 | 0.92% | 4.03% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 752.17 | 0.86% | 3.77% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 652.68 | 0.75% | 3.27% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 544.09 | 0.62% | 2.73% |
| 科学研究和技术服务业 | 249.68 | 0.29% | 1.25% |
| 批发和零售业 | 80.83 | 0.09% | 0.40% |
| 文化、体育和娱乐业 | 46.76 | 0.05% | 0.23% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 16756.21 | 14.10% | 65.63% |
| 金融业 | 1854.27 | 1.56% | 7.26% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1496.69 | 1.26% | 5.86% |
| 租赁和商务服务业 | 1233.93 | 1.04% | 4.83% |
| 采矿业 | 1166.70 | 0.98% | 4.57% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 896.83 | 0.75% | 3.51% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 825.66 | 0.69% | 3.23% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 506.44 | 0.43% | 1.98% |
| 批发和零售业 | 371.97 | 0.31% | 1.46% |
| 科学研究和技术服务业 | 222.83 | 0.19% | 0.87% |
| 文化、体育和娱乐业 | 198.35 | 0.17% | 0.78% |