南方致远混合E
(023081)公募混合型
1.4813
0.22%+0.0033
单位净值 [2025-09-30]
1.4813
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：1.21%
- 最近一季：4.73%
- 最近半年：5.10%
- 今年以来：5.99%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.99%
- 成立日期：2025-01-08
- 基金经理：刘益成 孙鲁闽
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：11.09亿元
- 投资风格：
- 管理公司：南方
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 11.09 | 8.72 | 2.31 | 26.51% | 20.85% | 8.62 | 71.69% | 77.73% | 0.12 | 1.43% | 1.13% | 0.03 | 0.37% | 0.29% |
| 2025-03-31 | 14.04 | 11.88 | 2.87 | 5.97% | 20.45% | 11.04 | 92.88% | 78.58% | 0.13 | 1.07% | 0.90% | 0.01 | 0.05% | 0.05% |