汇安核心资产混合E
(023084)公募混合型
0.7640
0.22%+0.0017
单位净值 [2025-09-30]
0.7640
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：2.11%
- 最近一季：16.29%
- 最近半年：15.92%
- 今年以来：16.75%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-23.60%
- 成立日期：2024-12-30
- 基金经理：陆丰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.27亿元
- 投资风格：
- 管理公司：汇安
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 11683.90 | 51.89% | 54.79% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1469.97 | 6.53% | 6.89% |
| 批发和零售业 | 1205.54 | 5.35% | 5.65% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1193.85 | 5.30% | 5.60% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 891.33 | 3.96% | 4.18% |
| 金融业 | 870.92 | 3.87% | 4.08% |
| 科学研究和技术服务业 | 828.52 | 3.68% | 3.89% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 826.00 | 3.67% | 3.87% |
| 采矿业 | 802.10 | 3.56% | 3.76% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 780.50 | 3.47% | 3.66% |
| 租赁和商务服务业 | 770.32 | 3.42% | 3.61% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 10385.41 | 44.60% | 50.39% |
| 金融业 | 3687.76 | 15.84% | 17.89% |
| 批发和零售业 | 1526.07 | 6.55% | 7.40% |
| 采矿业 | 1281.72 | 5.50% | 6.22% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1233.24 | 5.30% | 5.98% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1226.00 | 5.27% | 5.95% |
| 农、林、牧、渔业 | 436.03 | 1.87% | 2.12% |
| 房地产业 | 417.93 | 1.79% | 2.03% |
| 科学研究和技术服务业 | 409.04 | 1.76% | 1.98% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7.41 | 0.03% | 0.04% |
| 建筑业 | 0.06 | 0.00% | 0.00% |
| 租赁和商务服务业 | 0.06 | 0.00% | 0.00% |