招商招旭纯债E
(023085)公募债券型
1.4129
0.01%+0.0002
单位净值 [2025-09-30]
1.4129
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.16%
- 最近一季：-0.32%
- 最近半年：0.55%
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.24%
- 成立日期：2024-12-27
- 基金经理：郭敏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.60亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：招商
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-23 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-07-22 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-07-18 | 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 招商招旭纯债债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-04-21 | 招商招旭纯债债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-21 | 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-09 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金关联交易事项的公告 |
| 2025-04-08 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-02-07 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-01-21 | 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-21 | 招商招旭纯债债券型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-03 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-01-02 | 招商基金旗下基金开放状态一览表 |
| 2024-12-28 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金关联交易事项的公告 |
| 2024-12-27 | 招商招旭纯债债券型证券投资基金(E类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2024-12-27 | 招商招旭纯债债券型证券投资基金更新的招募说明书（二零二四年第二号） |
| 2024-12-26 | 招商基金管理有限公司招商招旭纯债债券型证券投资基金托管协议 |
| 2024-12-26 | 招商招旭纯债债券型证券投资基金基金合同 |
| 2024-12-26 | 招商基金管理有限公司关于招商招旭纯债债券型证券投资基金增加E类基金份额并修改基金合同和托管协议的公告 |