浦银经济带崛起混合E
(023086)公募混合型
1.1431
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-09-30]
1.1431
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.74%
- 最近一季：4.77%
- 最近半年：3.96%
- 今年以来：5.80%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：14.31%
- 成立日期：2024-12-27
- 基金经理：赵楠
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.46亿元
- 投资风格：
- 管理公司：浦银安盛
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.1431 | 1.1431 | 0.03% |
| 2025-09-29 | 1.1428 | 1.1428 | 0.38% |
| 2025-09-26 | 1.1385 | 1.1385 | -0.49% |
| 2025-09-25 | 1.1441 | 1.1441 | 0.04% |
| 2025-09-24 | 1.1437 | 1.1437 | 0.29% |
| 2025-09-23 | 1.1404 | 1.1404 | -0.29% |
| 2025-09-22 | 1.1437 | 1.1437 | 0.26% |
| 2025-09-19 | 1.1407 | 1.1407 | -0.16% |
| 2025-09-18 | 1.1425 | 1.1425 | -0.03% |
| 2025-09-17 | 1.1428 | 1.1428 | 0.47% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 浦银经济带崛起混合E | 0.24% | 0.74% | 4.77% | 3.96% | 0.00% | 5.80% |
| 同类型排名 | 7037/8521 | 6060/8521 | 6649/8521 | 7024/8521 | 7814/8521 | 6908/8521 |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.00亿份 | 未公布 |
基金经理
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赵楠 上任时间：2024-12-27
赵楠女士:上海财经大学西方经济学硕士,2011年07月至2020年12月在光大保德信基金管理有限公司先后担任研究员及投资经理。2020年12月加盟浦银安盛基金管理有限公司,在权益投资部任职。2021年03月08日担任浦银安盛安远回报一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年03月08日担任浦银安盛安和回报定期开放混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-21 | 浦银安盛经济带崛起灵活配置混合型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 浦银安盛基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-07 | 银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金新增腾安基金销售（深圳）有限公司为代销机构并开通定投业务、参加其费率优惠活动的公告 |
| 2025-06-10 | 浦银安盛基金管理有限公司关于调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-04-25 | 浦银安盛经济带崛起灵活配置混合型证券投资基金托管协议 |
| 2025-04-25 | 浦银安盛经济带崛起灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-04-25 | 浦银安盛基金管理有限公司浦银安盛经济带崛起灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）2025年第1号 |
| 2025-04-25 | 浦银安盛基金管理有限公司浦银安盛经济带崛起灵活配置混合型证券投资基金基金合同 |
| 2025-04-25 | 关于浦银安盛经济带崛起灵活配置混合型证券投资基金变更业绩比较基准并修改基金合同相应条款的公告 |
| 2025-04-22 | 浦银安盛基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-22 | 浦银安盛经济带崛起灵活配置混合型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-03-31 | 浦银安盛基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 浦银安盛经济带崛起灵活配置混合型证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-01-22 | 浦银安盛基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-22 | 浦银安盛经济带崛起灵活配置混合型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2024-12-26 | 浦银安盛经济带崛起灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-12-26 | 浦银安盛基金管理有限公司浦银安盛经济带崛起灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）2024年第2号 |
| 2024-12-26 | 浦银安盛基金管理有限公司浦银安盛经济带崛起灵活配置混合型证券投资基金基金合同 |
| 2024-12-26 | 关于浦银安盛经济带崛起灵活配置混合型证券投资基金增加E类基金份额及调整收益分配原则并修改基金合同及托管协议相应条款的公告 |