鑫元合丰纯债D
(023091)公募债券型
1.0520
0.10%+0.0010
单位净值 [2025-09-30]
1.0650
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.02%
- 最近一季：-0.35%
- 最近半年：0.47%
- 今年以来：0.08%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：6.50%
- 成立日期：2024-12-26
- 基金经理：刘丽娟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.52亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：鑫元
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.003000 | 2025-03-26 |