招商招坤纯债D
(023092)公募债券型
1.3702
0.01%+0.0002
单位净值 [2025-09-30]
1.3702
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.16%
- 最近一季：-0.27%
- 最近半年：0.61%
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.22%
- 成立日期：2024-12-27
- 基金经理：郭敏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.11亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：招商
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.3702 | 1.3702 | 0.01% |
| 2025-09-29 | 1.3700 | 1.3700 | 0.04% |
| 2025-09-26 | 1.3694 | 1.3694 | -0.01% |
| 2025-09-25 | 1.3696 | 1.3696 | -0.04% |
| 2025-09-24 | 1.3702 | 1.3702 | -0.07% |
| 2025-09-23 | 1.3711 | 1.3711 | -0.04% |
| 2025-09-22 | 1.3716 | 1.3716 | 0.00% |
| 2025-09-19 | 1.3716 | 1.3716 | -0.01% |
| 2025-09-18 | 1.3718 | 1.3718 | -0.01% |
| 2025-09-17 | 1.3719 | 1.3719 | 0.01% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商招坤纯债D | -0.07% | -0.16% | -0.27% | 0.61% | 0.00% | 0.00% |
| 同类型排名 | 5541/7089 | 5106/7089 | 4813/7089 | 4640/7089 | 6453/7089 | 5668/7089 |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 2.11亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 1.19亿份 | 未公布 |
基金经理
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郭敏 上任时间：2024-12-27
郭敏女士:中国国籍,研究生、硕士。曾任职于安永(中国)企业咨询有限公司,从事咨询工作;2013年6月加入中荷人寿保险有限公司,任投资部信用评估研究员,主要负责银行协议存款评级以及信用债内部评级和研究工作;2015年5月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部,曾任高级研究员,负责产业债和城投债的入库评级、信用跟踪、调研以及信用债策略研究工作,现任招商招利一年期理财债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2018年12月7日至今)、招商招旭纯 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-23 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-07-22 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-07-18 | 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 招商招坤纯债债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-04-21 | 招商招坤纯债债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-21 | 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-14 | 招商基金管理有限公司关于调整旗下部分开放式基金业务限额的公告 |
| 2025-04-08 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-02-07 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-01-21 | 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-21 | 招商招坤纯债债券型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-03 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-01-02 | 招商基金旗下基金开放状态一览表 |
| 2024-12-27 | 招商招坤纯债债券型证券投资基金(D类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2024-12-27 | 招商招坤纯债债券型证券投资基金更新的招募说明书（二零二四年第二号） |
| 2024-12-26 | 招商招坤纯债债券型证券投资基金托管协议 |
| 2024-12-26 | 招商基金管理有限公司招商招坤纯债债券型证券投资基金基金合同 |
| 2024-12-26 | 招商基金管理有限公司关于招商招坤纯债债券型证券投资基金增加基金份额类别并修改基金合同和托管协议的公告 |