安信中国制造混合C

(023094)公募混合型
+添加自选
2.2423 0.72%+0.0161
单位净值 [2025-09-30]
2.2423
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月：6.90%
  • 最近一季：23.41%
  • 最近半年：18.24%
  • 今年以来：21.53%
  • 最近一年：---
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：124.23%
  • 成立日期：2024-12-27
  • 基金经理：陈思
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.00亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.75亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：安信
基本信息
基金简称 安信中国制造混合C 基金全称 安信中国制造2025沪港深灵活配置混合型证券投资基金
基金代码 023094 成立日期 2024-12-27
基金总份额(亿份) 0.00亿(2025-06-30) 基金规模(亿元) 0.75亿(2025-06-30)
基金管理人 安信基金管理有限责任公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司
基金经理 陈思 运作方式 契约型开放式
基金类型 混合型 二级分类 --
最低参与金额(元) -- 最低赎回份额(份) --
基金比较基准 沪深300指数收益率*50%+中债总指数收益率*50%
投资目标 在深入的基本面研究的基础上,在本基金关注的领域内精选股价相对于内在价值明显低估的股票进行投资,注重安全边际,为基金份额持有人实现长期稳定的回报。
投资风格 --
投资范围 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、港股通标的股票、债券、债券回购、资产支持证券、货币市场工具、股指期货与权证等金融衍生工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略 大类资产配置策略 本基金的资产配置策略以基于宏观、政策及市场分析的定性研究为主,重点关注包括GDP增速、投资增速、货币供应、通胀率和利率等宏观和政策指标,同时结合定量分析的方法,对未来各大类资产的风险和预期收益率进行分析评估,制定股票、债券、现金等大类资产之间的配置比例、调整原则和调整范围。 股票投资策略 本产品充分发挥基金管理人的投资研究优势,运用科学严谨、规范化的资产配置方法,灵活配置投资于具有中国制造2025相关领域的上市公司证券,谋求基金资产的长期稳定增长。我们将通过中国制造2025股票池的构建和个股精选来完成对股票投资策略的构建。 (1)中国制造2025相关行业界定 本基金投资的“中国制造2025”主题涉及的行业包括重点发展新一代信息技术、高档数控机床和机器人、航空航天装备、海洋工程装备及高技术船舶、先进轨道交通装备、节能与新能源汽车、电力装备、新材料、生物医药及高性能医疗器械、农业机械装备等十大行业。 (2)中国制造2025股票池的初步构建 中国制造2025相关领域的上市公司,常常具有技术高端、价值链高端和产业链核心三个属性,具有高成长性、高盈利性和高壁垒性的基本特征,代表着产业发展升级的主要方向。具体来说,本基金将具备以下特征的行业纳入投资范围: 1)代表技术的发展与应用方向,如代表高科技发展方向的新一代信息技术、高端航空、航天、海工装备、高铁及城轨的机械和信息设备,以及信息技术对传统领域的各种性能和盈利模式的改造等; 2)代表工业基础能力的提升方向,如高端的机床、机器人,新型的流水线和制造流程等; 3)代表经济发展阶段的新要求,如“绿色制造”、“绿色能源”,传统产业的节能处理,新能源产业链等; 4)代表产业结构演进的方向,如高端服务型制造业、生物制药等先进制药业、高性能医疗器械等。 总的来说,我们关注的核心领域是《中国制造2025》明确的十大重点领域,包括新一代信息技术、高档数控机床和机器人、航空航天装备、海洋工程装备及高技术船舶、先进轨道交通装备、节能与新能源汽车、电力装备、新材料、生物医药及高性能医疗器械、农业机械装备等十大领域,同时涉及其产业链的上下游。 基金管理人将根据国家政策和产业的变化情况,对“中国制造2025”主题相关的行业进行动态调整。 (3)个股筛选 在中国制造2025股票池构建完成后,本基金通过深入的公司基本面分析、股票估值分析进行个股筛选。 1)公司基本面分析 I经营状况分析 我们通过分析上市企业的公司治理、商业模式、产品研发、营销策略、成本控制等多方面的运营管理能力,判断公司的核心价值与成长能力,选择经营状况良好,并符合产业升级、科技进步、制度创新及体制改革趋势的个股,形成投资标的。 II财务状况分析 本基金将重点关注上市公司的盈利能力、成长能力、营运能力、杠杆水平以及现金流管理水平,选择优良财务状况的上市公司股票。 2)股票估值分析 通过对公司内在价值的研究,结合市盈率(P/E)、市净率(P/B)、市盈增长比率(PEG),自由现金流贴现(DCF)等一系列估值指标,给出股票综合评级,从中选择估值水平相对低估的公司。 本基金将结合公司状况以及股票估值分析的基本结论,选择具有较强竞争优势且估值具有吸引力的股票,形成投资标的并持续跟踪。 此外,本基金将保持高度的风险意识,对所投资的公司进行密切的跟踪研究,把握股票估值水平的变化趋势,通过压力测试、情景分析等技术对投资组合进行动态风险评估。同时,不断发掘其他价值被低估的股票,对投资组合进行调整。