中邮新思路灵活配置混合C
(023095)公募混合型
3.0210
0.37%+0.0110
单位净值 [2025-09-30]
3.0210
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：2.86%
- 最近一季：18.42%
- 最近半年：15.48%
- 今年以来：28.12%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：202.10%
- 成立日期：2025-01-14
- 基金经理：金振振
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.05亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：19.19亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中邮
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 19.19 | 18.98 | 16.17 | 84.07% | 84.24% | 0.20 | 1.05% | 1.04% | 2.63 | 13.83% | 13.68% | 0.20 | 1.05% | 1.04% |
| 2025-03-31 | 21.43 | 19.85 | 16.95 | 77.45% | 79.11% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.48 | 12.50% | 11.58% | 2.00 | 10.05% | 9.31% |