中邮消费升级灵活配置混合C
(023096)公募混合型
1.3950
0.43%+0.0060
单位净值 [2025-09-30]
1.3950
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：3.79%
- 最近一季：17.62%
- 最近半年：21.09%
- 今年以来：24.66%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：39.50%
- 成立日期：2025-01-10
- 基金经理：綦征
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.18亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中邮
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 0.18 | 0.17 | 0.14 | 79.74% | 80.53% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 19.32% | 18.56% | 0.00 | 0.94% | 0.91% |
| 2025-03-31 | 0.18 | 0.18 | 0.12 | 66.79% | 66.50% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 26.93% | 26.82% | 0.01 | 6.28% | 6.68% |