安信消费医药股票C
(023098)公募股票型
1.4969
1.80%+0.0269
单位净值 [2025-09-30]
1.4969
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：2.94%
- 最近一季：16.84%
- 最近半年：29.38%
- 今年以来：37.98%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：49.69%
- 成立日期：2024-12-27
- 基金经理：徐衍鹏 陈嵩昆
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.02亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.16亿元
- 投资风格：
- 管理公司：安信
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 2.16 | 2.09 | 1.92 | 88.73% | 89.06% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.20 | 9.54% | 9.25% | 0.04 | 1.73% | 1.69% |
| 2025-03-31 | 1.92 | 1.89 | 1.76 | 91.56% | 91.71% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.16 | 8.28% | 8.14% | 0.00 | 0.16% | 0.15% |
| 2024-12-31 | 1.84 | 1.82 | 1.68 | 91.31% | 91.42% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.12 | 6.68% | 6.59% | 0.04 | 2.01% | 1.99% |