国寿安保智慧生活股票C
(023101)公募股票型
1.3700
-0.29%-0.0040
单位净值 [2025-09-30]
1.3700
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：2.01%
- 最近一季：28.64%
- 最近半年：26.97%
- 今年以来：41.24%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：37.00%
- 成立日期：2024-12-26
- 基金经理：张琦
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.22亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：22.24亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国寿安保
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.3700 | 1.3700 | -0.29% |
| 2025-09-29 | 1.3740 | 1.3740 | 1.10% |
| 2025-09-26 | 1.3590 | 1.3590 | -2.16% |
| 2025-09-25 | 1.3890 | 1.3890 | -0.22% |
| 2025-09-24 | 1.3920 | 1.3920 | 1.38% |
| 2025-09-23 | 1.3730 | 1.3730 | -0.07% |
| 2025-09-22 | 1.3740 | 1.3740 | 1.48% |
| 2025-09-19 | 1.3540 | 1.3540 | -0.81% |
| 2025-09-18 | 1.3650 | 1.3650 | -0.51% |
| 2025-09-17 | 1.3720 | 1.3720 | 1.11% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国寿安保智慧生活股票C | -0.22% | 2.01% | 28.64% | 26.97% | 0.00% | 41.24% |
| 同类型排名 | 3835/4187 | 2624/4187 | 1183/4187 | 1299/4187 | 3216/4187 | 1060/4187 |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 3.22亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 3.37亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.00亿份 | 未公布 |
基金经理
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张琦 上任时间：2024-12-26
张琦先生:金融学硕士,2005年1月至2015年5月任职中银基金管理有限公司,先后担任行业研究员、基金经理助理和基金经理等。2015年6月加入国寿安保基金管理有限公司,现任国寿安保基金股票投资总监、股票投资部总监。2015年9月起任国寿安保智慧生活股票型证券投资基金基金经理。2015年12月起任国寿安保成长优选股票型证券投资基金基金经理。2016年2月至2017年11月任国寿安保核心产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年9月 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-19 | 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-19 | 国寿安保智慧生活股票型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-05-31 | 国寿安保智慧生活股票型证券投资基金更新招募说明书（2025年第1号） |
| 2025-04-22 | 国寿安保智慧生活股票型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-01-22 | 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2024年第四季度报告提示性公告 |
| 2025-01-22 | 国寿安保智慧生活股票型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-15 | 国寿安保基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的公告 |
| 2025-01-04 | 国寿安保基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的公告 |
| 2024-12-26 | 国寿安保智慧生活股票型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-12-26 | 国寿安保智慧生活股票型证券投资基金更新招募说明书(2024年第2号) |
| 2024-12-26 | 关于国寿安保智慧生活股票型证券投资基金增设C类基金份额并相应修改基金合同、托管协议的公告 |
| 2024-12-26 | 国寿安保基金管理有限公司国寿安保智慧生活股票型证券投资基金基金合同 |
| 2024-12-26 | 国寿安保智慧生活股票型证券投资基金托管协议 |