国寿安保智慧生活股票C
(023101)公募股票型
1.3700
-0.29%-0.0040
单位净值 [2025-09-30]
1.3700
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：2.01%
- 最近一季：28.64%
- 最近半年：26.97%
- 今年以来：41.24%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：37.00%
- 成立日期：2024-12-26
- 基金经理：张琦
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.22亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：22.24亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国寿安保
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 191547.13 | 88.24% | 97.37% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5182.20 | 2.39% | 2.63% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 173315.00 | 78.37% | 97.06% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5241.53 | 2.37% | 2.94% |