国寿安保智慧生活股票C
(023101)公募股票型
1.3700
-0.29%-0.0040
单位净值 [2025-09-30]
1.3700
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：2.01%
- 最近一季：28.64%
- 最近半年：26.97%
- 今年以来：41.24%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：37.00%
- 成立日期：2024-12-26
- 基金经理：张琦
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.22亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：22.24亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国寿安保
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-19 | 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-19 | 国寿安保智慧生活股票型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-05-31 | 国寿安保智慧生活股票型证券投资基金更新招募说明书（2025年第1号） |
| 2025-04-22 | 国寿安保智慧生活股票型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-01-22 | 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2024年第四季度报告提示性公告 |
| 2025-01-22 | 国寿安保智慧生活股票型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-15 | 国寿安保基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的公告 |
| 2025-01-04 | 国寿安保基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的公告 |
| 2024-12-26 | 国寿安保智慧生活股票型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-12-26 | 国寿安保智慧生活股票型证券投资基金更新招募说明书(2024年第2号) |
| 2024-12-26 | 关于国寿安保智慧生活股票型证券投资基金增设C类基金份额并相应修改基金合同、托管协议的公告 |
| 2024-12-26 | 国寿安保基金管理有限公司国寿安保智慧生活股票型证券投资基金基金合同 |
| 2024-12-26 | 国寿安保智慧生活股票型证券投资基金托管协议 |