招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y
(023102)公募FOF
1.1821
1.00%+0.0118
单位净值 [2025-09-24]
1.1821
累计净值 [2025-09-24]
- 最近一月：5.89%
- 最近一季：19.25%
- 最近半年：21.33%
- 今年以来：27.68%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：27.68%
- 成立日期：2024-12-31
- 基金经理：杨宇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.22亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||