招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y

(023102)公募FOF
+添加自选
1.1821 1.00%+0.0118
单位净值 [2025-09-24]
1.1821
累计净值 [2025-09-24]
  • 最近一月：5.89%
  • 最近一季：19.25%
  • 最近半年：21.33%
  • 今年以来：27.68%
  • 最近一年：---
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：27.68%
  • 成立日期：2024-12-31
  • 基金经理：杨宇
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.00亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：1.22亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：招商
发表日期 标题
2025-08-23 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告
2025-07-22 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告
2025-07-18 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告
2025-07-18 招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2025年第2季度报告
2025-04-21 招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2025年第1季度报告
2025-04-21 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告
2025-04-08 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告
2025-03-06 招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）（Y类份额）基金产品资料概要更新
2025-03-06 招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）更新的招募说明书（二零二五年第一号）
2025-02-07 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告
2025-01-21 招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2024年第4季度报告
2025-01-21 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告
2025-01-03 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告
2025-01-02 招商基金旗下基金开放状态一览表
2024-12-31 招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）托管协议
2024-12-31 招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）（Y类份额）基金产品资料概要更新
2024-12-31 招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）更新的招募说明书（二零二四年第四号）
2024-12-31 招商基金管理有限公司招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金合同
2024-12-31 关于招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)增加Y类基金份额并修改基金合同等法律文件的公告
2024-12-31 放招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)Y类基金份额日常申购赎回和定期定额投资业务的公告