招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y

(023102)公募FOF
+添加自选
1.1821 1.00%+0.0118
单位净值 [2025-09-24]
1.1821
累计净值 [2025-09-24]
  • 最近一月：5.89%
  • 最近一季：19.25%
  • 最近半年：21.33%
  • 今年以来：27.68%
  • 最近一年：---
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：27.68%
  • 成立日期：2024-12-31
  • 基金经理：杨宇
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.00亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：1.22亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：招商
实时情况
招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
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季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600900 长江电力 0.89% 3.56 107.30 17.75% 0.00 (新增)
2 00700 腾讯控股 0.87% 0.23 105.50 17.45% 0.00 (新增)
3 00981 中芯国际 0.51% 1.50 61.15 10.11% 0.00 (新增)
4 600887 伊利股份 0.49% 2.11 58.83 9.73% 0.00 (新增)
5 000651 格力电器 0.49% 1.33 59.74 9.88% 0.00 (新增)
6 02318 中国平安 0.47% 1.25 56.83 9.40% 0.00 (新增)
7 300750 宁德时代 0.44% 0.21 52.97 8.76% 0.00 (新增)
8 01801 信达生物 0.39% 0.67 47.70 7.89% 0.00 (新增)
9 600419 天润乳业 0.36% 4.36 43.08 7.13% 0.00 (新增)
10 00388 香港交易所 0.09% 0.03 11.46 1.90% 0.00 (新增)
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季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600900 长江电力 0.85% 3.56 99.00 30.46% ---
2 600887 伊利股份 0.61% 2.52 70.76 21.77% ---
3 00700 腾讯控股 0.51% 0.13 59.62 18.34% ---
4 000651 格力电器 0.44% 1.13 51.37 15.80% ---
5 600489 中金黄金 0.38% 3.15 44.32 13.63% ---
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