招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y
(023102)公募FOF
1.1821
1.00%+0.0118
单位净值 [2025-09-24]
1.1821
累计净值 [2025-09-24]
- 最近一月：5.89%
- 最近一季：19.25%
- 最近半年：21.33%
- 今年以来：27.68%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：27.68%
- 成立日期：2024-12-31
- 基金经理：杨宇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.22亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2024-12-31 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 003864 | 招商招祥纯债C | 8.74% | 837.60 | 976.56 | -100.00 (新增) | |
| 2 | 003157 | 招商招悦纯债C | 4.65% | 456.87 | 520.14 | 0.00 (新增) | |
| 3 | 004191 | 招商沪深300指数增强C | 3.80% | 284.00 | 424.25 | 0.00 (新增) | |
| 4 | 010625 | 富国稳健增长混合C | 3.40% | 596.73 | 379.46 | 0.00 (新增) | |
| 5 | 518880 | 华安黄金易ETF | 3.05% | 57.59 | 341.39 | 8.33 (新增) | |
| 6 | 004933 | 招商丰拓灵活混合C | 3.02% | 213.09 | 337.37 | 0.00 (新增) | |
| 7 | 011132 | 鹏扬沪深300质量低波A | 2.70% | 293.61 | 301.92 | 0.00 (新增) | |
| 8 | 015599 | 国泰国证航天军工指数(LOF)C | 2.49% | 232.64 | 278.49 | 0.00 (新增) | |
| 9 | 011691 | 招商品质发现混合C | 2.38% | 355.77 | 266.26 | -140.00 (新增) | |
| 10 | 017821 | 招商优势企业混合C | 2.38% | 59.12 | 265.94 | -25.00 (新增) | |