招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y

(023102)公募FOF
1.1821 1.00%+0.0118
单位净值 [2025-09-24]
1.1821
累计净值 [2025-09-24]
  • 最近一月:5.89%
  • 最近一季:19.25%
  • 最近半年:21.33%
  • 今年以来:27.68%
  • 最近一年:---
  • 最近两年:---
  • 最近三年:---
  • 成立以来:27.68%
  • 成立日期:2024-12-31
  • 基金经理:杨宇
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.00亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:1.22亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:招商
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2025-06-30 1.22 1.21 0.06 5.00% 4.97% 0.06 5.26% 5.22% 0.02 2.02% 2.01% 0.01 1.12% 1.11%
2025-03-31 1.20 1.16 0.03 2.79% 2.70% 0.06 5.19% 5.01% 0.05 4.12% 3.98% 0.04 3.66% 3.53%
2024-12-31 1.12 1.12 0.00 0.00% 0.00% 0.06 5.30% 5.26% 0.02 1.69% 1.68% 0.01 0.96% 0.96%