圆信永丰医药健康C

(023103)公募混合型
+添加自选
2.3305 0.91%+0.0213
单位净值 [2025-09-30]
2.3305
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月：-2.87%
  • 最近一季：10.55%
  • 最近半年：24.47%
  • 今年以来：37.99%
  • 最近一年：---
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：133.05%
  • 成立日期：2024-12-26
  • 基金经理：肖世源
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：1.20亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：5.31亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：圆信永丰
基本信息
基金简称 圆信永丰医药健康C 基金全称 圆信永丰医药健康混合型证券投资基金
基金代码 023103 成立日期 2024-12-26
基金总份额(亿份) 1.20亿(2025-06-30) 基金规模(亿元) 5.31亿(2025-06-30)
基金管理人 圆信永丰基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司
基金经理 肖世源 运作方式 契约型开放式
基金类型 混合型 二级分类 --
最低参与金额(元) -- 最低赎回份额(份) --
基金比较基准 中证医药卫生指数收益率*65%+上证国债指数收益率*35%
投资目标 本基金通过投资于医药健康主题产业和行业中的上市公司,在严格控制风险并保持良好流动性的基础上,力争获得超越业绩比较基准的投资回报。
投资风格 --
投资范围 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、中小企业私募债、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券(含可分离交易可转换债券)、可交换债券、次级债及其他中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
投资策略 资产配置策略 本基金通过对国家宏观经济政策的深入分析,在动态跟踪财政政策、货币政策的基础上,判断宏观经济运行所处的经济周期及趋势,分析不同政策对各类资产的市场影响和预期收益风险,评估股票、债券等大类资产的估值水平和投资价值,确定投资组合的资产配置比例,并适时进行调整。 股票投资策略 1、医药健康主题的界定 医药健康企业包括提供预防、诊断、治疗和康复等与健康相关商品和服务领域的企业,本基金依据申万指数对医药生物行业的分类方法,对本基金所指的医药健康主题进行划分和界定,主要包括化学制药、中药、生物制品、医药商业、医疗器械、医疗服务等。本基金所指的与医药健康主题相关的证券即为符合上述内容所界定的股票、债券等证券。 2、行业配置策略 医药健康行业根据所提供的产品与服务类别不同,可划分为不同的细分子行业。本基金将综合考虑以下因素,进行股票资产在各细分子行业间的配置。 1)经济因素 医药健康行业各细分子行业受宏观经济形势影响,在经济周期各个阶段的表现不同,预期收益率存在较大差异。本基金将重点配置经济周期各个阶段预期收益率较高的子行业。 2)社会因素和政策因素 医药健康行业受社会因素和政策因素影响。社会因素包括人口因素、消费习惯等;政策因素包括政府产业政策、行业管理政策等。社会因素和政策因素对医药健康行业各细分子行业的影响程度不同。本基金将动态关注社会因素影响和政府政策变化趋势,重点配置受益于社会因素和政策变化的子行业。 3)市场需求趋势 医药健康行业各细分子行业市场需求的变化趋势不同,有的表现为刚性需求,有的呈现较大弹性,导致不同子行业成长性出现差异。本基金将重点配置市场需求稳定或保持较高增长的细分子行业。 4)行业竞争格局 医药健康行业各细分子行业内部的竞争格局不同,行业利润率、ROE存在较大差异。本基金将重点配置行业进入壁垒较高、利润率稳定、ROE高的细分子行业。 5)技术水平及其发展趋势 技术水平及其进步影响着医药健康行业的长期生命力。本基金将关注医药健康行业各细分子行业的技术水平变化及其发展趋势,重点配置代表未来先进技术水平且发展趋势良好的细分子行业。 个股精选策略 本基金在行业配置的基础上,结合医药健康各细分子行业的景气度,主要采用“自下而上”的分析方法,通过定性分析和定量分析对医药健康行业上市公司的投资价值进行综合评估。在此基础上,本基金将精选具有较强竞争优势的上市公司,并坚决规避治理混乱、管理效率低下的公司,最大程度地规避投资风险。 定性分析主要关注企业的公司治理结构、团队管理能力、核心竞争力、创新能力和经营策略等。 定量分析主要包括财务分析和估值分析,重点关注上市公司的资产质量、盈利能力、偿债能力、成本控制能力、成长性和相对价值等。 中小企业私募债券投资策略 中小企业私募债券由于该券种的发行主体资质相对较弱,且存在信息透明度较低等问题,因而面临更大的信用风险,属于高风险高收益品种,未来有可能出现债券到期后企业不能按时清偿债务的情况,从而导致基金资产的损失。 本基金将从发行主体所处行业的稳定性、未来成长性,以及企业经营、现金流状况、抵质押及担保增信措施等方面优选信用资质相对较强的高收益债进行投资。严格执行分散化投资策略,分散行业、发行人和区域集中度,以避免行业或区域性事件对组合造成的集体冲击。